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資產分布

總資產(億元) 13.53(總額) 2021-06-30
資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
債券 856,843,437.04 63.32%
銀行存款 1,749,766.38 0.13%
其他 494,527,713.38 36.55%

十大債券持倉

序號 債券名稱 凈值占比(%)
1 21廣州農村商業銀行CD029 8.18%
2 21金圓投資SCP001 4.93%
3 21天馬電子SCP006 4.10%
4 21渤海證券CP004 4.10%
5 21廣發銀行CD116 4.09%
6 21甘肅銀行CD089 4.05%
7 21民生銀行CD004 4.03%
8 21越秀集團SCP003(鄉村振興) 3.28%
9 21國開01 3.28%
10 21遠東租賃SCP004 2.47%
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